AV片片I爱色97I爱爱宗合I久久69热人妻偷产精品I精品91自产拍在线观看I国产精品iGAO为爱做激情I毛片A区IHEYZO在线播放日韩精品I色欲色香天天天综合网www-亚洲综合国I色欲综合久久久无码中文字幕波多I欧美国产精品久久久天堂不卡海量

1、進行存貨核算期初記賬時，提示需要采購期初記賬，如何處理？
原因分析：采購期初需要先記賬。
解決方法：打開業務工作-供應鏈-采購管理-設置-采購期初記賬，采購期初記賬成功后，再到存貨核算-設置-期初余額界面記賬。
2、是否可以實現系統自動生成的出庫調整單是未記賬的狀態？
解決方法：不可以，系統自動生成的調整單是已經記賬的狀態，無法更改。
3、如何查詢未記賬的單據？
原因分析：流水賬查詢包含單據選擇未記賬單據。
解決方法：打開存貨核算-賬簿-流水賬，查詢條件選擇里的包含單據選擇未記賬單據即可。
4、在正常單據記賬時在銷售出庫單里手工輸入了單價，如果出庫單上所填金額是否重新計算選否，那么出庫單的成本是錄入的單價還是重新計算的單價？
解決方法：出庫單的成本是錄入的單價。
5、在存貨核算生成憑證時，委外材料費希望帶出供應商，怎么處理？
解決方法：需要委外材料費科目的屬性是供應商往來輔助核算。
6、紅字回沖單都是在什么時候生成的？
原因分析：依暫估方式的不同而不同。
解決方法：查看存貨核算-設置-選項-核算方式頁簽的暫估方式，當暫估方式為月初回沖時，是在上月月末結賬的時候生成本月的紅字回沖單；當暫估方式為單到回沖時，是在進行結算成本處理時生成的。
7、存貨核算的三種核算方式有什么不同？什么時候可以修改核算方式？

解決方法：解決方案 按存貨核算：按存貨設置計價方式，按存貨核算成本，無論存貨放在哪個倉庫，統一進行核算。按倉庫核算：按倉庫設置計價方式，按存貨+倉庫核算成本，即同一存貨如果存放的倉庫不同可分別進行核算。按部門核算： 按部門設置計價方式，按存貨+部門核算成本，即同一存貨如果其所屬的部門不同要分別核算成本。存貨核算期初余額記賬之前可修改核算方式。

8、想在出入庫流水賬把貨位顯示出來，怎么操作？

1、登錄UAP，雙擊客戶化，點擊工具——數據引擎設計器，雙擊實體——庫存管理，描述中找到出入庫信息，右擊實體名稱RdRecordEntity，點擊復制，系統會自動生成一個實體名稱為RdRecordEntity1，描述為出入庫信息，右擊RdRecordEntity1，點擊修改，類別選擇維度實體點擊確定；重新打開出入庫流水賬，點擊更多設置——維度擴展，在右邊全部實體——庫存管理中雙擊出入庫信息，拖到出入庫信息數據源中心點，拖到出入庫流水賬數據源，彈出設置關聯界面；

2、兩邊找到autoid，雙擊，使autoid=autoid，點擊確定，再點擊出入庫信息數據源，在下方找到cposition字段，點擊保存，對應的cPosition 即為貨位編碼信息。

9、結算成本處理提示：存貨暫估處理失敗？

由于存貨明細賬中的期初采購入庫金額為空值導致，請根據實際的暫估金額進行調整，保證入庫單暫估金額、明細賬暫估金額一致，且結算單暫估單價與入庫單和明細賬的暫估單價一致。

10、直運業務怎么做調整單？調整單需要選倉庫，但是直運是沒有倉庫的

如果是訂單全部開票，則無論是否勾選結存為0自動生成調整單的選項，期末處理均會自動生成調整單。若是訂單未全部開票，則需要保證銷售發票數量與采購發票數量一致，并且銷售訂單和采購訂單均已關閉。然后期末處理勾選結存為0自動生成調整單的選項后，系統會自動生成調整單。沒有限制必須是業務發生所在月才會調整。請檢查業務是否符合生成調整單的條件。

11、存貨生成憑證時過濾不到已記賬的單據

存貨生成憑證是整單生成憑證，請檢查單據上是否有需要記入成本的行未記賬；如全月平均計價法的，未期末處理，出庫單上未有成本時，無法過濾顯示；存貨支持跨月生成憑證，但不支持跨年生成憑證，即之前年度記賬的單據不支持在后續年度生成憑證，按記賬日期區分。

1、發票做錯了，但是已經結賬  
原因分析：發票做錯了，但是已經結賬；  

解決方法：做一張紅字的發票，將錯誤的藍字發票沖銷；再做一張正確的藍字發票。

  

然后去手工結算，將錯誤的藍字發票與紅字發票結算，正確的藍字與入庫單結算。  

如果有應付模塊，發票審核后將錯誤的藍字發票和紅字發票進行紅藍對沖。

  

2、采購發票上想要體現入庫單號  
原因分析：采購發票上想要體現入庫單號；  
解決方法：類似的單據上想要帶出某個字段，在格式設置上去修改。。  

1、在單據表頭有個點開格式設置  

2、選擇表頭欄目（如果是要在表體加，選表頭欄目）  

3、找到入庫單號，勾選上，確定  

4、點自動布局，然后保存就可以了。  

3、采購管理結賬互斥  

原因分析：上次關閉U8時存在非正常退出；提示包括  

解決方法：在系統管理上，視圖，清楚異常任務  

4、付款流程已經走完發現采購訂單上的單價差額很大  
原因分析：付款流程已經走完發現采購訂單上的單價差額很大  

解決方法：流程已經走完了，但是發現訂單上的金額或數量有問題，想要修改，點表頭的變更。修改完后再保存，審核。  

5、不同的采購訂單生單時，同樣的含稅單價，計算出不同的不含稅單價

系統為了保證無稅金額＋稅額=價稅合計的恒等式成立，在金額計算時會將“價格標識”來作為依據。

報價含稅為true，價格標識為“含稅價”，應稅外加，則數量*含稅單價=價稅合計，無稅金額=價稅合計/（1+稅率） ，無稅單價=無稅金額/數量得出；

報價含稅為false，價格標識為“無稅價”，則數量*無稅單價=無稅金額，無稅金額*稅率=稅額，無稅金額＋稅額=價稅合計，含稅單價=價稅合計/數量得出。如采購選項選擇的取價方式為“手工錄入”，則【價格標識】根據供應商檔案來取值，

如供應商檔案上的“單價含稅”沒有選擇，則錄入的單據上價稅標識為“無稅價”，否則為“含稅價”；

如取價方式為“供應商存貨價格表”，則根據供應商存貨調價單表頭上的價格標識帶出；

如取價方式為“最新成本”，則根據該存貨最后一筆歷史單據上的“價格標識”帶出；

如該存貨是第一次錄入采購單據，則根據供應商檔案上的“單價含稅”來確認；

參照生成的單據則根據上游單據上的“價格標識”帶出。

如果您是以含稅價為主反算其他數據，采購訂單手工錄入單價情況下，建議供應商檔案中勾選單價含稅，則系統是以含稅價為主反算其他數據。反之，則不勾選。

6、做了固定資產業務類型的采購入庫單和采購發票，手工結算時，卻找不到這兩張單據

查詢方案中將隱藏條件“是否固定資產”設置為常用條件，查詢時此條件選擇為“是”，即可查詢到固定資產業務類型的采購入庫單和發票。

7、采購入庫單和采購發票數量不一致，但是重新參照入庫單開票開不出來。

采購發票參照入庫單時，有一查詢條件“結算完畢是否顯示”選擇“是”，會將已經結算但是還未開票的入庫單顯示出來，再進行開票即可。